آخرین ارسالات تالار

 
 

بازگشت   فوروم ایران آمریکا > ورود به تالار اقتصادی > دنیای بورس

پاسخ
    نمایش ها: 6778 - پاسخ ها: 76  
ابزارهای موضوع نحوه نمایش
قدیمی 04-16-2018, 01:14 PM   #1
شمشیری
 
شمشیری's Avatar
 
تاریخ عضویت: Dec 2008
پست ها: 2,700
تشکرها: 14,149
در 2,495 پست 13,683 بار تشکر شده
Points: 29,132, Level: 99
Points: 29,132, Level: 99 Points: 29,132, Level: 99 Points: 29,132, Level: 99
Activity: 80%
Activity: 80% Activity: 80% Activity: 80%
پیش فرض کوسه های بازار و نکاتی کلیدی برای معامله گران

روش کوسه ها چیست؟ چرا 95 درصد معامله گران بازار اصولا بازنده هستند؟ آیا می شود بازار را پیش بینی کرد؟ ریاضیات و روانشناسی در این مورد چه می گوید؟

داستان کهنه ی کوسه ها و طعمه ها
سالها بود معامله گری برایم یک معمای جذاب بود. تصور می کردم کسی را که با سرمایه ای ناچیز مبدل به یک سرمایه دار واقعی می شود. البته این یک رویای مشترک در بین همه ی کسانی است که وارد این بازار می شوند. بنیادی ها و تکنیکالها که معرف حضور همه ی معامله گران هستند و خوب دانستن اینکه اینها چه روشی را پی می گیرند با وجود گوگل خیلی ساده است و نیاز به تشریح در اینجا نیست. من هم مانند همه پس از ورود، بازار را از این دو دوربین نگاه می کردم و البته گاهی می کنم. اما آیا اینها همه ی فهم ما از بازار هستند؟
شیوه مختلف دیگری هم وجود دارند. البته بیشترشان تنها کالای تجاری برای چاپیدن هرچه بیشتر معصومانی است که با رویای پولدار شدن 10 20 هزار دلارشان را در درستشان گرفته اند و به هرچیزی چنگ می زنند. اتفاقا به نظر من داغترین بعد بازار های سرمایه ای هم همین است. پول در آوردن از طماعهای بی اطلاع و ساده لوح.

اما واقعا اصلا میشود در این بازار پول دراورد؟
بگذارید با یک مثال شروع کنیم. مدتها پیش، دوستی داشتم که در بازار فارکس کار میکرد. همیشه یادم هست میگفت گردش مالی بازار فارکس 4 تریلیون دلار در روز است و بزرگترین بازار مالی جهان است. مثلا همین الان که این چند کلمه نوشته می شود ده ها میلیون در بازار فارکس معامله شده است. رقم بزرگی است. اما واقعا چنین چیزی به منی که میخواهم تهش 20 هزار دلار سرمایه گزاری کنم چه فرقی می کند؟ راستش چندان فرقی نمکند!! واقعیت این است، معاملات این چنینی غالبا توسط بانکها و liquidity pool ها انجام می شود و من و شما و اصغر آقا دسترسی به این معاملات نداریم. اصلا مشخصا وارد قضیه بشویم، ما چگونه به بازار فارکس متصل میشویم؟ اینجا شخصیت شخیصی هست بنام بروکر! اما بروکر کیست؟
در بازار فارکس بروکرها اصولا بنگاههای شرطبندی ای هستند که تنها قیمتهایشان feed می شود و در اصل بنگاههای اعلام قیمت هستند. ممکن است کسی بگوید چه تفاوتی می کند؟ واقعیت این است که "خیلی" فرق می کند. اینها دو تیپ کاری دارند، b book و a book. اکثرشان و تقریبا همه ی آنهاییکه به مشتریان خرد مانند ما سرویس میدهند آنهایی هستند که با دستکاری کردن spread پول در میاورند. مثلا شما پوند به دلار را به قیمت a لیمیت ارد گذاشته اید و البته stop loss خود را بر اساس اصول معامله گری مشخص کرده اید. اما معمولا بروکرها کاری می کنند که شما وارد معامله شوید و با استاپ لاس خارج. این چون شما در اصل دارید از بروکرها خرید می کنید نه از liquidity provider ها.

پس چطور میشود در این بازار پول درآورد؟
قاعدتا با این تفاسیر معامله گری "سودده" کاری غیرممکن است. درست است؟ خوشبختانه باید بگویم که به هیچ عنوان اینطور نیست. افرادی هم هستند که دارند سودهای خوبی میکنند. چیزی حدود سالی 70 80 هزار دلار یا بیشتر یا کمتر! البته اینها در اقلیتند. مانند همه چیز! نخبگان اصولا در اقلیتند...ولی هستند کسانیکه این دانش را share می کنند. من به انفاق علمی معتقدم و اینکه تجربه و دانش را انتقال دادن معامله ای است که ما با خدا می کنیم و پاسخش را هم از خدا می گیریم.

در پستهای آینده برخی از این روشها را با شما در میان می گذاریم.

این پست بخواست خدا توسط من و براساس تجارب شخصی خودم و البته یکی از دوستانم که از طریق اینجانب منعکس می شود، بروز خواهد شد.
__________________
خدا
میهن

The selective elimiNATION
of prominent rival figures
شمشیری آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
13 کاربر از شمشیری بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 04-19-2018, 11:24 AM   #2
شمشیری
 
شمشیری's Avatar
 
تاریخ عضویت: Dec 2008
پست ها: 2,700
تشکرها: 14,149
در 2,495 پست 13,683 بار تشکر شده
Points: 29,132, Level: 99
Points: 29,132, Level: 99 Points: 29,132, Level: 99 Points: 29,132, Level: 99
Activity: 80%
Activity: 80% Activity: 80% Activity: 80%
پیش فرض پاسخ : کوسه ها

یادداشت اول

تایم فریم چیست و چه اهمیتی دارد؟

قبلا که مسافرت های هوایی ام زیاد بود غالبا هواپیما از روی دریا عبور می کرد. جالب بود، دریای متلاتم از آن ارتفاع مانند یک تصویر یخ زده و ساکن دیده می شد. اینکه موج ها با آن همه دینامیزم از دور ساکن دیده می شدند، یک اصل بسیار مهم و کاربردی در معامله گری است.

تایم فریم ها...

چه ربطی دارد؟ دقیقا! شما در بازار مداوما در مواجهه با تلاتم های غیرقابل پیش بینی هستید. وقتی دید خود را بسیار نزدیک می کنید چیزی جز تلاتم (یا noise) نمی بینید ولی وقتی وسعت بخشی می کنید، میبینید که اتفاقا رفتارها اکثرا قابل شناسایی هستند.

برگردیم به اینکه چرا بیشتر معامله گران ضرر می دهند..یکی از مولفه هایش همین است، یعنی: تلاش برای پیش بینی noise و درک تلاتم. متاسفانه اکثر معامله گران که با تایم فریمهای کوچک مانند دقیقه ای یا ساعتی خود را درگیر "حدس تلاتم ها" می کنند، ضررده هستند. درصورتیکه این خرده حرکات در واقع ناشی از حرکات بزرگتری هستند که در تایم فریم های بزرگتر؛ "غالبا" قابل ردیابی و حتی پیش بینی می باشند. درست مانند اینکه وقتی داریم داخل دریا آبتنی می کنیم بخواهیم جهت امواج را حدس بزنیم! آیا بهتر نیست از بالای هواپیما جهت حرکت امواج را "ببینیم"؟
__________________
خدا
میهن

The selective elimiNATION
of prominent rival figures
شمشیری آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
10 کاربر از شمشیری بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 04-19-2018, 11:33 AM   #3
شمشیری
 
شمشیری's Avatar
 
تاریخ عضویت: Dec 2008
پست ها: 2,700
تشکرها: 14,149
در 2,495 پست 13,683 بار تشکر شده
Points: 29,132, Level: 99
Points: 29,132, Level: 99 Points: 29,132, Level: 99 Points: 29,132, Level: 99
Activity: 80%
Activity: 80% Activity: 80% Activity: 80%
پیش فرض پاسخ : کوسه ها

تصاویر یاداشت اول
نمونه هایی از تیم فریم های هفتگی و 3 دقیقه ای. نمودار سمت راست تایم فریم 3 دقیقه ای و دست چپ هفتگی است.
تصاویر پیوست شده
نوع فایل: jpg a1.jpg (125.9 کیلو بایت, 14 نمایش)
نوع فایل: jpg a2.jpg (23.1 کیلو بایت, 11 نمایش)
__________________
خدا
میهن

The selective elimiNATION
of prominent rival figures
شمشیری آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
5 کاربر از شمشیری بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 04-20-2018, 07:32 PM   #4
شمشیری
 
شمشیری's Avatar
 
تاریخ عضویت: Dec 2008
پست ها: 2,700
تشکرها: 14,149
در 2,495 پست 13,683 بار تشکر شده
Points: 29,132, Level: 99
Points: 29,132, Level: 99 Points: 29,132, Level: 99 Points: 29,132, Level: 99
Activity: 80%
Activity: 80% Activity: 80% Activity: 80%
پیش فرض پاسخ : کوسه ها

یادداشت دوم

کالبدشکافی یک رخداد: "معامله، مبادله ...."! و Auction theory
یک روز نرمال، بقالی محل، آقای احمدی آمده است تا برای صبحانه اش 3 تا تخم مرغ بخرد. فرض کنیم قیمت هر تخم مرغ 1000 تومان باشد:

احمدی: سه تا تخم مرغ، ممنون!
بقال: بفرمایید. 3000 تومان!

در اینجا احمدی می داند که بقال دارد سود متعارفی برای هر تخم مرغ می برد. اما چون نمی تواند خودش در خانه تخم مرغ پرورش دهد و لذا "نیاز" دارد پس قیمت پیشنهادی بقال را قبول می کند. در اینجا بقال passive seller (کسیکه پیشنهاد دهنده قیمت است)و آقای احمدی aggressive buyer (کسیکه پذیرنده پیشنهاد است) هستند.
اما چرا با خریدهای متناوب امثال آقای احمدی منجر به افزایش قیمت تخم مرغ نمی شود؟ چون قضاوت بقال از عرضه و تقاضا قضاوت متعارفی است. همچنین قضاوت آقای احمدی نیز از عرضه همینطور. (روی کلمه ی "قضاوت" دقت کنید..)

حالا فرض کنیم، در یک روز دیگر نرمال، اینبار 100 نفر دیگر همراه آقای احمدی از بقال تخم مرغ بخواهند. قضاوت فروشنده و خریدار اینبار دستخوش نغییر خواهد شد. فروشنده به علت محدودیت در عرضه و افزایش تقاضا و پیش بینی اینکه تقاضا ممکن است بطور عمومی افزایش یافته باشد پس او نیز قاعدتا گرانتر خواهد خرید،پس طبیعتا و بطور ضمنی اقدام به ایجاد یک مزایده محلی می کند. اول قیمتش را بالا می برد! 1100 تومان! اینجا اگر از میان 100 نفر یکی aggressive buyer بشود پس این نشانگر این خواهد بود که احتمالا تا اخر روز کاری قیمت تخم مرغ افزایش بیشتری خواهد داشت. همین ترتیبات بطور معکوس برای فروشنده aggressive نیز وجود خواهد داشت. اگر تخم مرغهای بقال کمتر بفروش رسانیده شود پس ممکن است آنها را با قیمت کمتر از 1000 تومان بفروش برساند و الخ...

در هر بازاری، اعم از ارز و بورس و آتی و ....، این aggressive ها هستند که جهت قیمت را تعیین می کنند. این مکانیزم اصلی تحرکات قیمت در بازارهاست. شما همین را در بازار ارز دیدید. اگر در بازاری فروشنده حاکم باشد یعنی حرف حرف اوست. 4000 تومان، تا 6200 و اگر دولت ورود نمیکرد شاید تا 8000 تومان و .... چون برداشت و قضاوت خریداران در این است که "می ارزد" و فکر می کنند که معامله ی شان سودده است.

اما جالب تر چرخه ی تبدیل پوزیشن ها در بازار است:

aggressive buyer------> buys------->becomes a potential seller

"حریدار (فروشنده ی) تهاجمی میخرد و خود تبدیل به یک فروشنده (خریدار) بالقوه می شود."

نمونه اش اینکه کسانیکه دلار 6200 می خریدند به امید فروش در 7000 تومان مثلا می خریدند و لذا به محض خرید دلار 6200 تومانی خود تبدیل به یک فرشنده ی "بالقوه" می شوند. لذا افزایش فروشندگان بالقوه و در نهایت تقلیل خریداران منجر تبدیل فروشندگان بالقوه به بالفعل می شود:

agg buyer to potential seller to real seller

اتفاقی که رخ می دهد اینکه وقتی تعدد فروشندگان "حس" می شود و تقلل خریداران مشاهده، ترس از سقوط در میان فروشندگان باعث می شود که هرچه سریعتر اقدام به فروش کنند (دلارهای 5500 تومانی که در سایت دیوار شبانه تبلیغ میشد...) تا هرچه بالاتر موفق بفروش شوند و حداقل کمتر ضرر کنند و ازدحام فروش منجر به سقوط قیمتها خواهد شد. چرخه معکوس می شود، اینجا یک مناقصه مقطعی (برخلاف مزایده) رخ میدهد، و چون فروشنده ها بیشتر از خریدارانند خریدار پیشنهاد کمتر می گذارد و اینبار فروشنده ها پیشنهاد خریداران را می پذیرند (aggressive seller و passive buyer) و قیمتها نزول. این چرخه ادامه دار است....

اصل نخستین یک معامله سودآور ...
اما...اصل بنیادی معامله گری، اینجاست که مشخصا خودنمایی می کند. در ازدحام فروش، خرید و در ازحام خرید، فروش. یعنی اینکه شما اصولا باید در اقلیت باشید و طبیعتا به هیچ عنوان تابع اکثریت نباشید. شاید در دموکراسی ها حق با اکثریت ها باشد اما در بازار ها همواره سود با اقلیت ها بوده است (البته در دموکراسی ها هم اصولا سود با اقلیت حاکم است.. بگذریم). اما چگونه؟ واقعا چگونه می توان در بازار بخشی از اقلیت سودکننده بود و گرفتار بازیهای الیت بازار نشد؟ مطمین باشید چیزی که شما اینجا بطور کاملا رایگان خواهد دید یک هنر است و اتفاقا هنر نیل به همین هدف. اصلا همه ی مقصد هنر معامله گری همین است که "شما بعنوان یک معامله گر موفق قادر شوید این ازدحام ها را پیش بینی کنید". یعنی شما کسی باشید که مثلا در مورد ارز، روی رنج 4000 تومان "قبلا" خریداری کرده باشید و در رنج 5900 فروشنده بوده باشید نه خریدار و ته صف آنهم در قیمت 6200. یادتان باشد:

معامله های موفق در تخمین صف ها حاصل می شود نه در حضور داخل صفها

اما چگونه؟؟؟؟

ادامه دارد....
__________________
خدا
میهن

The selective elimiNATION
of prominent rival figures
شمشیری آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
8 کاربر از شمشیری بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 04-22-2018, 12:26 PM   #5
شمشیری
 
شمشیری's Avatar
 
تاریخ عضویت: Dec 2008
پست ها: 2,700
تشکرها: 14,149
در 2,495 پست 13,683 بار تشکر شده
Points: 29,132, Level: 99
Points: 29,132, Level: 99 Points: 29,132, Level: 99 Points: 29,132, Level: 99
Activity: 80%
Activity: 80% Activity: 80% Activity: 80%
پیش فرض پاسخ : کوسه ها

یادداشت سوم

لازمه ی یک راننده ی خوب بودن، یک مکانیک خوب بودن نیست...یا هست؟!

نمی دانم با چند راننده ی فرمول 1 برخورد نزدیک داشته اید. آیا درک یک قهرمان اتوموبیل رانی از مهندسی خودرو به اندازه ی یک مکانیک است؟ مطمئنم زیاد شنیده ایم برای اینکه از چیزی استفاده کنیم نیاز نیست کاملا درکش کنیم، یک جمله ی آرمانی و شیک که در بیشتر کتابهای موفقیت یافت می شود! اما چقدر این جمله در قالب بازار قابل اتکاست؟

واقعیت این است که شخصا با این جمله چندان موافق نیستم. یعنی اصولا بعید می دانم این "جهل انتخابی" زمینه ساز پیشرفت و موفقیت در بازارهایی با این شدت از نوسان و تحرک باشد. گفتم جهل انتخابی چون فرد بطور آزادانه این نوع جهل را انتخاب می کند! مثل اینکه چیزی جلوی چشم انسان باشد ولی خود شخص چشمانش را بر آن ببندد! بله باورش سخت است اما بسیاری از فعالان بازار اینگونه اند و البته بسیاری هم مدام سرمایه هایشان را در جیب broker ها یا کوسه های بازار می ریزند. دردآورتر اما اینجاست که این انتخاب را خودشان انجام می دهند!

مکانیزم ها و شناخت آنها
به اعتقاد من برای موفقیت در بازار باید مکانیزمها را بدرستی شناخت. مکانیزمها عواملی هستند که منجر به تغییرات قیمت می شوند. مثلا شناخت و فهم اینکه "که چه کسی، چکاری میکند" بنظر من بسیار مهم تر از مثلا صرف زمان با ارزش برای خواندن موبموی گزارش فدرال رزرو در مورد افزایش نرخ بهره است. نه اینکه این مهم نباشد ولی زمانی که شما صرفش می کنید می تواند صرف چیز بسیار مهم تری بشود!
این اخبار نیستند که قیمتها را می سازند، بلکه قضاوت بازیگردانان بازار از اخبار است که بازار را می سازد. پس اشتباه نکنید! جای غرق شدن در اخبار بلومبرگ، به میدان بازار نگاه کنید. ببینید بازیگردانان چه می کنند (یادداشت اول یادتان باشد..."دید وسیع") چون بازار را اینها حرکت می دهند نه من و شما و نه تحلیل های ما! بازیگردانان یا همان کوسه های بازار...نگفتم نهنگ چون نهنگ کند حرکت می کند، گفتم کوسه چون کوسه است که هم تند حرکت می کند هم یک درنده ی بتمام معناست!

چه کسی پشت دخل نشسته است (who am I trading with)؟

این موضوع مهمی است، خیلی مهم! من دارم از چه کسی خرید می کنم؟ فروشنده کیست؟ اصولا شما در بازار سه حالت انتخابی دارید (position)، یا خریدارید، یا فروشنده یا معامله نمی کنید. اصولا غیر از این 3 حالت که انتخابش با شماست، حالت دیگری وجود ندارد.
بازار را مانند صفحه ی شطرنجی در نظر بگیرید که بازیگران حالتهای معامله ای خود را براساس دانش و منابعشان انتخاب می کنند. در یک تایم فریم time frame خاص معمولا این شطرنج یک طرف بازنده و متقابلا یک طرف برنده دارد، شک نکنید. بازار بازی برد - برد نیست، یعنی در یک "time frame خاص" این بازی به هیچ عنوان برد برد نیست. همیشه یکی می برد و یکی می بازد. مثالش موضوع ارز بود. کسی که 6000 فروخت در تایم فریم حاضر برد کرد. اما این کسی که 6000 فروخت به یک طرف دیگر فروخت! درست؟! پس این طرف خریدار اینجا بازنده بوده است البته حداقل در تایم فریم حاضر بازنده بوده است (دقت کنید بازنده, نه مغبون! چون قاعدتا انتخاب با خودش بوده است...).

پس، خیلی دقت کنید که با چه کسی دارید این شطرنج را بازی می کنید. اگر طرف مقابلتان (یعنی کسیکه از او دارید می خرید یا می فروشید) یک "کوسه" است، از خودتان بپرسید، چرا این کوسه در این شرایط، حالت معامله ای متضادی با شما انتخاب کرده است؟! این واقعا سوال بسیار مهمی است که شاید 10 درصد معامله گران هم به آن اهمیت ندهند. واقعا منابع و امکانات او چطور او را به این نتیجه رسانیده است که مثلا موقعیت فروش را انتخاب کند و شما دارید با امکانات و منابع محدودتان با اعتماد بنفس تمام موقعیتی متضاد با او انتخاب می کنید(یعنی خرید)؟

بنابراین، همیشه بجای گوش دادن به شایعه ها و اخبار توی تاکسی و اینکه ملت کجا صف کشیده اند و ...جای اتلاف وقت روی این موضوعها ببینید چه کسی پشت دخل نشسته است و از خودتان بپرسید چرا؟ به امید موفقیت
__________________
خدا
میهن

The selective elimiNATION
of prominent rival figures
شمشیری آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
7 کاربر از شمشیری بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 04-23-2018, 02:06 PM   #6
شمشیری
 
شمشیری's Avatar
 
تاریخ عضویت: Dec 2008
پست ها: 2,700
تشکرها: 14,149
در 2,495 پست 13,683 بار تشکر شده
Points: 29,132, Level: 99
Points: 29,132, Level: 99 Points: 29,132, Level: 99 Points: 29,132, Level: 99
Activity: 80%
Activity: 80% Activity: 80% Activity: 80%
پیش فرض پاسخ : کوسه ها

یادداشت چهارم

پول در خدمت احساس
تحقیق جالبی هست در رابطه با اینکه ما انسانها چگونه پول خود را خرج می کنیم. چه عاملی ایجاد می شود که ما ماشه ی خرید یا فروش را بکشیم؟ محرک تصمیمی ما انسانها چیست؟
راستش شما می توانید یک معامله گر مجرب و قدیمی باشید اما به هرحال باید بپذیرید که چیزهایی به غیر از منطق محض تصمیمهای شما را می سازد. این یک واقعیت انسانی است: انسانها حقیقتی را می پذیرند و اصولا منطقی برای توجیه این حقیقت پذیرفته شده می یابند. شده حتی کتب متعدد در توجیه و راستی نمایی توهمات و خیالات افراد نوشته شده است و هزار بار هم تجدید چاپ!!
لذا ما، عموما این حقایق را با "منطق" نمی پذیریم بلکه با آن فقط توجیهش می کنیم! خودتان را نگاه کنید، شاید بخش اعظم تصمیمات همه مان منتج از حقایق پذیرفته شده ای است که اتفاقا ما آنها را تنها براساس نگرش قلبمان پذیرفته ایم. بازهم به مثال ارز برگردیم، دقیقا عاملی که موجب ایستادن در صف خرید دلار 6000 تومانی می شود آیا منطق است یا احساس؟ من که معتقدم افراد قلبا به این حقیقت رسیده اند که دلار 6000 تومانی در صف ایستادنش می ارزد و بعد منطق خود را در جهت توجیه آن بکار می بندند. بنابراین ما انسانها اصولا موجودات توجیه گری هستیم که منبع تصمیمات مان احساس است. ما مخلوقاتی پر از تناقض، احساس و در عین حال مدعی پروپاقرص عقلانیت هستیم!

بازارها و آدمها؟
می شود بازار را بدون آدمها دید؟ میشود دریا را بدون آب دید؟! یا جنگل را بدون درختانش؟ فکر نمیکنم! واقعا حتی اگر بشود دریا را بدون آب تصور کرد یا جنگل را بدون درخت، قطعا بازار را نمی توان بدون انسانها متصور شد. بازار یک شخصیت ارگانیک است که برایند تداخلات و برهم کنش همه تصمیمات بازیگرانش است. انسان ها هستند که با تصمیمهایشان بازارها را شکل می دهند (بجز الگوریتمیک تریدرها البته ..). عرضه و تقاضا و نیاتی که پشت اینهاست همگی منبع انسانی و روانی دارد. اصلا نمودار بازار نقشه ی برهم کنش های احساسی انسانهاست. اینکه دقیقا چه چیزی باعث می شود انسانها چیزی را بشدت ارزنده بدانند و بخرند و چیز دیگری را بشدت در خطر سقوط، شاید همیشه قابل تشخیص نباشد اما خوبی بازار این است که شما با شفافیت کامل ردپای این برهمکنش ها را می توانید به آسانی مشاهده کنید. اینجا می خواهم یک چرخش دیدگاه ایجاد شود و آن اینکه به قیمتها و حرکات بازار بجای عدد، بعنوان نمودی از احساسات انسانی نگاه کنید. اینکه قیمتی افزایش یافته است بخاطر این است که بازیگردانانی برداشتشان این بوده است که آن چیز ارزنده بوده است و خریده اند به امید فروش گرانتر و بالعکس. همین که بجای دیدن خط و نمودار ریاضی، نقشه ی روانی بازار را ببینید یک چرخش بزرگ در دیدگاه معاملاتی شما ایجاد خوهد کرد.

در پستهای بعد خواهیم دید که چگونه می توان این نقشه روانی را به یک نقشه ی عملیاتی و تصمیم ساز تبدیل کرد و حتی از آن پول درآورد!

ادامه دارد...
__________________
خدا
میهن

The selective elimiNATION
of prominent rival figures
شمشیری آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
3 کاربر از شمشیری بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 06-14-2018, 12:27 PM   #7
reza1900
 
تاریخ عضویت: Jun 2018
پست ها: 1
تشکرها: 0
در 0 پست 0 بار تشکر شده
Points: 10, Level: 1
Points: 10, Level: 1 Points: 10, Level: 1 Points: 10, Level: 1
Activity: 0%
Activity: 0% Activity: 0% Activity: 0%
پیش فرض پاسخ : کوسه های بازار و نکاتی کلیدی برای معامله گران

آقا ببخشید
روش کوسه رو درست متوجه نشدم

ممنون میشم ساده تر توضیح بدید
__________________
شرکت بازاریابی شبکه ای نفیس فعال در زمینه نتورک مارکتینگ ایران می باشد .
reza1900 آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 07-21-2018, 11:26 AM   #8
شمشیری
 
شمشیری's Avatar
 
تاریخ عضویت: Dec 2008
پست ها: 2,700
تشکرها: 14,149
در 2,495 پست 13,683 بار تشکر شده
Points: 29,132, Level: 99
Points: 29,132, Level: 99 Points: 29,132, Level: 99 Points: 29,132, Level: 99
Activity: 80%
Activity: 80% Activity: 80% Activity: 80%
پیش فرض پاسخ : کوسه های بازار و نکاتی کلیدی برای معامله گران

یادداشت یازدهم

دست بازیگر را بخوان! (ویژه بازارهای ایران)

دوستی داشتم که از پخش کنندگان عمده ی بازار سیگار بود. یادم می آید مطالعه ی موقعیت کرکره ی مغازه ی این دوست عزیز بهترین معیار و بقولی "اندیکاتور" برای شناخت بازار ارز بود! چرا؟ چون هروقت این بزرگوار نمی فروخت و کرکره اش در بازار نیمه پایین میشد، یعنی بو برده بود که قرار است قیمت ارز بالا بکشد و خوب فعالیتش را کم می کرد! این برایم جذابیت داشت که مشاهده ی کرکره ی خاکی و کهنه ی این عزیز اینچنین اعتباری دارد!

اما آیا همه ی معامله گران می توانند از چنین اندیکاتور قدرتمندی بهره ببرند؟ بنظرم آری چون اتفاقا در بازار ایران از این تیپ "کرکره های مجازی" زیاد پیدا می شود. فقط باید با یک دید عمیق و هوشمند بازار را ببینید. اما چگونه؟

اقلیت آگاه و اکثریت جاهل

همانگونه که در یادداشت هشتم اشاره شد، اقلیت نخبه ی بازار ایران یا smart minority را اشخاص حقیقی تشکیل می دهند. این ها دانش خوبی از تحرکات احتمالی دارند ولی عملا تا جاییکه ممکن است پوشیده معاملاتشان را انجام میدهند. علتش هم اصولا "تابلو نشدن" و "لو نرفتن" است. البته من الان به شما روشی را نشان میدهم که بتوانید نوع و شیوه ی بازی اینها را حدس بزنید هرچه قدر هم زیرک باشند (!out smart the smart ). برای شناخت بازی اینها سه معیار فوق العاده ی زیر را درنظر بگیرید:

1 - هروقت دیدید اقلیتی از اکثریتی مقدار نامتعارفی خرید کردند (unusual buy): مثلا فرض کنید شرکت x روزانه بطور میانگین 1 میلیون حجم معاملات دارد. حال فرض کنید یک روز بطور ناگهانی سهم 5 میلیون حجم پیدا می کند و با بررسی مشاهده می کنید که این معامله را اقلیتی از اکثریتی خریده اند. یعنی حجم ریالی خرید سرانه بسیار بیشتر از فروش سرانه است. اینجا باید شک کنید که اقلیتی دارند برای یک سود بزرگ آماده می شوند. البته بررسی اینکار تبحر خاصی می خواهد که در پستهای بعد با ذکر مثال عرض خواهم کرد.

2 - هروقت دیدید که پول نامتعارفی وارد سهم شد (unusual cash injection): سهمی روزانه مثلا 500 میلیون تومان ارزش معاملات دارد. در یک روز خاص در جاییکه قیمت سهم نزدیکهای کف است 2 میلیارد معامله می شود. این معامله باید از جنس خرید باشد و نکته ی بسیار مهم اینکه "این پول نباید خارج شده باشد".

3 - هروقت دیدید نسبت خریدار به فروشنده در یک حجم ثابت به طرز محسوسی کم شد (buyers are becoming stronger): این یعنی هر خریدار قویتر شده است چون هر خریدار باید حجم بیشتری را معامله کند. مثلا 500 هزار حجم معامله را تصور کنید. در روز اول 500 نفر از 400 نفر خرید کرده اند. حالا در روز دوم 300 نفر از 600 نفر. این یعنی در روز دوم هر خریدار خرید حجم بیشتری را تقبل می کند و هر فروشنده حجم کمتر. مشاهده چنین چیزی می تواند نوید حضور برخی بازیگران خاص را بدهد.

در پستهای بعدی نمونه های عملی اش را بررسی خواهیم کرد.

ادامه دارد...

پیروز!
__________________
خدا
میهن

The selective elimiNATION
of prominent rival figures
شمشیری آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
3 کاربر از شمشیری بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 09-27-2018, 11:52 AM   #9
شمشیری
 
شمشیری's Avatar
 
تاریخ عضویت: Dec 2008
پست ها: 2,700
تشکرها: 14,149
در 2,495 پست 13,683 بار تشکر شده
Points: 29,132, Level: 99
Points: 29,132, Level: 99 Points: 29,132, Level: 99 Points: 29,132, Level: 99
Activity: 80%
Activity: 80% Activity: 80% Activity: 80%
پیش فرض پاسخ : کوسه های بازار و نکاتی کلیدی برای معامله گران

یادداشت دوازدهم



حداقل ها در شرایط فعلی


در یک شنبه ی داغ آفتابی، از جلوی صرافی که رد می شوم روی تابلوی نمایش قیمت ارز تاملی می کنم و از بیرون شیشه نگاهی به صراف می اندازم. مردی میانسال که موهای میانه ی سرش ریخته است و پیراهن خاکستری از مد خارج شده اش را داخل شلوارش فرو کرده است. نمی دانم چرا تماشای رفتار یک صراف از دیدن تابلوی مغازه اش جالب تر است. بیرون مغازه یک مرد با چهره ای آفتاب سوخته اشاره می کند که بیایم: "چقد میخوای؟".... و بازی تکراری "چند؟" و "چقدر" شروع می شود. اما من هنوز دارم به رفتارها نگاه می کنم. رفتارهایی که مانند فرشته هایی معلق و ترسناک پشت دریچه ی کلمات در حرکتند. کلمات مرد چهره سوخته برایم کم کم مبهم تر می شوند، آرام آرام، آهسته تر، انقدر اهسته که دیگر صدای تپش قلبهایمان را هم می شنویم.

صدایش در استخر ترسناک خیال محو می شود. حرفهایش مانند نت های سکوت سمفونی پنجم بتهوون می مانند. او یک زندان متحرک است که فرشته های ترس و اندوه درونش در تقلا هستند. یک قفس با میله های بلند. قفسی که درونش را موجوداتی عجیب اشغال کرده اند. اما ترسناکترینش چیز دیگری است.

او یک "پدر" است، پدری خسته. پدری که با قلبی پر از درد برای بیماری لاعلاج دخترک 5 ساله اش جسم و روانش را آتش میزند. پدری که حاضر است برای لبخند کمرنگ و بی روح فرزندش همه ی دلارهای دنیا را بفروشد. اما گاهی همه ی دلارهای دنیا هم کافی نیست. گاهی برای "یک چیز"، "همه چیز" هم کم است.....

ماشین حساب جیبی اش را در میاورد و بعد از یک حساب و کتاب سریع می گوید: "چقدر بیارم برات؟".....
__________________
خدا
میهن

The selective elimiNATION
of prominent rival figures
شمشیری آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
4 کاربر از شمشیری بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 09-30-2018, 01:32 PM   #10
هزارچهره
 
تاریخ عضویت: Nov 2010
پست ها: 2,146
تشکرها: 19,945
در 2,121 پست 13,766 بار تشکر شده
Points: 33,214, Level: 100
Points: 33,214, Level: 100 Points: 33,214, Level: 100 Points: 33,214, Level: 100
Activity: 10%
Activity: 10% Activity: 10% Activity: 10%
پیش فرض پاسخ : کوسه های بازار و نکاتی کلیدی برای معامله گران

با سلام
به نظر شما این وضعیت تا کی ادامه خواهد داشت؟ شما چه تحلیلی دارید؟ میشه امیدوار بود؟
هزارچهره آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 10-01-2018, 06:31 PM   #11
شمشیری
 
شمشیری's Avatar
 
تاریخ عضویت: Dec 2008
پست ها: 2,700
تشکرها: 14,149
در 2,495 پست 13,683 بار تشکر شده
Points: 29,132, Level: 99
Points: 29,132, Level: 99 Points: 29,132, Level: 99 Points: 29,132, Level: 99
Activity: 80%
Activity: 80% Activity: 80% Activity: 80%
پیش فرض پاسخ : کوسه های بازار و نکاتی کلیدی برای معامله گران

نقل قول:
نوشته اصلی توسط هزارچهره نمایش پست ها
با سلام
به نظر شما این وضعیت تا کی ادامه خواهد داشت؟ شما چه تحلیلی دارید؟ میشه امیدوار بود؟
هزارچهره گرامی شرایط فعلی مملکت پیش بین نمی خواهد، "پیشگو" می خواهد. ولی قاعدتا قیمت دلار رو به کاهش خواهد بود. احتمالش هست که حتی از آبان ماه این کاهش تشدید هم بشود. تا قبل از تعیین تکلیف دور نهایی تحریمها و تصمیم اروپا بعید است دولت باد دلار را بخواباند که البته درستش هم همین است ولی پس از شکستن سد روانی دور دوم تحریمها احتمال کاهش دلار تا 7 8 تومن بعید نیست. تزریق دلار ناشی از بلاتکلیفی جز اینکه دلارهای دولت را بسوزاند دست آوردی نمی داشت. دولت دلارها را برای بعد آبان ماه آماده کرده است (امیدوارم).
__________________
خدا
میهن

The selective elimiNATION
of prominent rival figures
شمشیری آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
4 کاربر از شمشیری بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 10-01-2018, 10:32 PM   #12
شهیر
 
تاریخ عضویت: Oct 2008
پست ها: 2,059
تشکرها: 6,714
در 2,027 پست 22,002 بار تشکر شده
Points: 40,915, Level: 100
Points: 40,915, Level: 100 Points: 40,915, Level: 100 Points: 40,915, Level: 100
Activity: 50%
Activity: 50% Activity: 50% Activity: 50%
پیش فرض پاسخ : کوسه های بازار و نکاتی کلیدی برای معامله گران

نقل قول:
نوشته اصلی توسط هزارچهره نمایش پست ها
با سلام
به نظر شما این وضعیت تا کی ادامه خواهد داشت؟ شما چه تحلیلی دارید؟ میشه امیدوار بود؟

باید دید مشکل اصلی چیست و در سایه آن تحلیل کرد.
اشکال اساسی را آقای علی مطهری نایب رئیس مجلس چنین توضیح می‌دهد: "دلار نمی توانیم وارد کنیم، ارز نمی‌توانیم وارد کنیم، آمریکا جلویش را گرفته". این مشکل اصلی است و بقیه مسائل که در ایران بحث می‌شود فرعی‌اند. به عبارت ساده بانک مرکزی نمی‌تواند با وارد کردن ارز بیشتر جوابگوی تقاضای موجود باشد و لذا قیمت ارز بالا می‌رود. طبقه متوسط و بالای متوسط احساس نگرانی می‌کنند و برای حفظ ارزش دارائی خود به بازار ارز (و طلا) هجوم آورده‌ا‌ند و لذا تقاضا افزایش چشمگیری یافته است. به عبارت دیگر بخشی از نقدینگی 1600 هزار میلیارد تومانی چون سیلابی به سمت بازار ارز جاری است.
رفته رفته که به 13 آبان، زمان فعال شدن تحریم‌های آمریکا بر بخش نفت و نظام بانکی نزدیک می‌شویم، هم درآمد ایران از نفت کاهش پیدا می‌کند و هم احتمالا تقاضا برای ارز بیشتر می‌شود. ماه اوت، فروش نفت ایران 600 هزار بشکه کاهش پیدا کرد. این کاهش بیش از یک چهارم صادرات ماه قبل از آن (ژوئیه) محسوب می شود.
مسئله دیگری که می تواند برای ایران مشکل جدی ایجاد کند خطر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه "کارگروه اقدام مالی" (FATF) است که وظیفه آن متقاعد کردن کشورها به اتخاذ سیاست‌ها، وضع قوانین و پیاده کردن آن قوانین برای مبارزه با "پولشوئی و تامین مالی تروریسم و نیز جلوگیری از تولید و اشاعه سلا‌ح‌های کشتار همگانی" است.
به دلیل ابهام در رابطه با FATF همین دیروز ایران در لیست خاکستری بانک مرکزی چین قرار گرفت، تازه چین تقریبا می شود گفت که کشور دوست است. اگر FATF در جلسه پیش رو (دو هفته دیگر) ایران را بلک لیست کند که کار تمام است. روسیه و چین هم با ایران معامله نخواهند کرد. اگر ایران بتواند لوایح را از تصویب بگذراند بعد از آن باید دید فرمول special purpose vehicle (SPV) اتحادیه اروپا که در حال برقراری آن هستند چطور کار می کند. نظر من این است که این فرمول کار نخواهد کرد حداقل به موضوع آوردن ارز به داخل کشور و حمایت ریال کمکی نخواهد کرد. در نتیجه اگر ایران بعد از 13 آبان پولی که از طریق نفت به دست می آید نتواند وارد کشور کند و تقاضای سنگین ارز را که بخشی از آن مربوط به کسانی است که دارند دارائی خود را خارج می کنند پاسخگو باشد مشکل ادامه پیدا می کند. مشکل دیگر هم همانطور که گفته شد خودِ فروش نفت است.

آقای فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس (که من بسیار از نظرات او استفاده کرده ام) معتقد است که اگر یک پنجم دلارهای خانگی وارد بازار شود قیمت دلار شکسته می شود. ایشان مشخص نکرد که چطور می توان این امر را محقق کرد و نیز توضیح نداد این رقم یک پنجم بر اساس چه محاسباتی به دست آمده است. سایت اقتصاد نیوز آخرین قیمت امروز دلار را 13800 تومان اعلام کرده است. اگر این رقم صحیح باشد یعنی بازار با افت حدود 30 درصد ظرف چند روز شکسته شده است. نظر نهائی من این است که دلار تا چشم کار می کند افت و خیز دارد اما تا وقتی ترامپ و دار و دسته اش در قدرت هستند روند قیمت دلار صعودی خواهد بود.
شهیر آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
11 کاربر از شهیر بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 10-02-2018, 09:39 AM   #13
محمد صادق
 
محمد صادق's Avatar
 
تاریخ عضویت: Mar 2009
محل سکونت: فعلا کهکشان راه شیری
پست ها: 1,458
تشکرها: 1,236
در 1,016 پست 3,392 بار تشکر شده
Points: 19,783, Level: 88
Points: 19,783, Level: 88 Points: 19,783, Level: 88 Points: 19,783, Level: 88
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : کوسه های بازار و نکاتی کلیدی برای معامله گران

فروش نفت ایران هرگز صفر نخواهد شد.محدود خواهد شد اما صفر نخواهد شد.بنابراین دلار همچنان برای ایران قابل دسترس خواهد بود.نکته دیگر این است که آمریکا و متحدینش میخواهند تا آنجایی که امکان دارد ایران را ضعیف نگه دارند پس تلاش می کنند تا قدرت موشکی را از ایران گرفته و پر و بال آن را در منطقه قیچی کنند.به نظر میرسد که FATF هم یک دام برای ایران باشد چرا که همانطور که در برجام قول دادند که محدودیتهای بانکی و مالی را رفع کنند اما اینکار را نکردند، در FATF هم قول و قرارهایی به ایران داده میشود اما تضمینی برای اجرای آنها وجود ندارد. بنابراین اگر FATF تصویب نشد نباید تعجب کرد.
اما من فکر نمی کنم که اوضاع زیاد بغرنج شود و ایران و اروپا و سایر کشورها بالاخره به یک توافق برای حفظ برجام خواهند رسید.
محمد صادق آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 10-02-2018, 12:16 PM   #14
شمشیری
 
شمشیری's Avatar
 
تاریخ عضویت: Dec 2008
پست ها: 2,700
تشکرها: 14,149
در 2,495 پست 13,683 بار تشکر شده
Points: 29,132, Level: 99
Points: 29,132, Level: 99 Points: 29,132, Level: 99 Points: 29,132, Level: 99
Activity: 80%
Activity: 80% Activity: 80% Activity: 80%
پیش فرض پاسخ : کوسه های بازار و نکاتی کلیدی برای معامله گران

تحلیل شهیر بسیار منطقیه و اتفاقا احتمال صحیح بودنشم هست و به جز چند مساله ی جزئی زیاد متفاوت با نظر من نیست. ولی امروز خوب به سطح 12 تومن هم رسیده و حتی کمتر هم رفته. البته تفاوت عمده ای تو نگرش افراد هست. مثلا من به دلار به عنوان یک ابزار معامله نگاه میکنم و برای همینم هست که تو 18750 فروختم. بعید می دونم شهیر دیدگاه من رو نسبت به دلار داشته باشه و دیدش به دلار ابزاری باشه؟ درست میگم استاد؟ از نظر من مهم فقط و فقط سود و زیان هستش ولی شهیر دید بلند مدت دارن و دید تحلیلی سیاسی اقتصادی دارن. از دید من سبد معاملاتی و portfolio من هستش که مهمه و اینکه در این شرایط رسالت الهی من اینه که بیشترین سود رو نصیب مشتری ها و سرمایه گذارام و خودم بکنم. اون روزی که من دلاری های سبدم رو ریال کردم (فروش 18750 و خرید قبلی 3800 ) خود مشتریام که 3 ساله با من هستن و چند میلیارد پولشون دست منه من با شک و تردید نگام می کردن ولی خوب حساب کنید همین الان بخوام باز بخرم چند دلار سود خالص میشه ک البته تا رسیدن به ۸ تومن صبوری پیشه خواهیم کرد.
تو ایران زمانبندی حرکتت از یک بازار به بازار دیگه مهمترین چیزه...خیلی خیلی مهم! شما نیاز نیست وارن بافت باشی یا استیو جابز یا حتی مارتی شوارتز....شما فقط باید 1.بتونی و 2. بدونی که چه موقع از بازار الف به ب حرکت کنی مثلا از ارز به بورس و از فلان صنعت به آن صنعت دیگر و اینکه خلاصه its not personal! (آمار بورس رو نگاه کنید) اون موقع که من عرض کردم خروج ترامپ برای معامله گران "نعمت" بود شاید نمیشد به آسونی باورش کرد ولی امروز میبینیم که فعالان بازار توی سودن، معامله گران ارز و سکه و غیره توی سودن. حالا چه بازار ارز چه بازار سرمایه و بورس.
بنابراین اگرچه من با صحبت شهیر مخالف نیستم اما هنوز در حال حاضر حسم به دلار bearish عه.
خلاصه بعنوان یک معامله گر اگر بخوام به موضوع نگاه کنم تصمیم فروش در ۱۸۷۵۰ و خرید در ۸ تا ۱۰ تومنه ک شما یک معامله ی ۱۰ هزاردلاری انجام بدی ۱۰ هزارتات شده ۱۸ هزار دلار به همین بی مزگی.
__________________
خدا
میهن

The selective elimiNATION
of prominent rival figures
شمشیری آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
4 کاربر از شمشیری بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 10-02-2018, 08:08 PM   #15
mehdi
 
تاریخ عضویت: Sep 2008
محل سکونت: ایران
پست ها: 1,963
تشکرها: 2,769
در 1,788 پست 8,068 بار تشکر شده
Points: 19,502, Level: 88
Points: 19,502, Level: 88 Points: 19,502, Level: 88 Points: 19,502, Level: 88
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : کوسه های بازار و نکاتی کلیدی برای معامله گران

دو اتفاق افتاد که سقوط اخیر دلار را موجب شد. یکی اینکه به دنبال اعلام توافق ایران و اروپا برای راه اندازی SPV هیجانات بازار تا حد زیادی فروکش کرد و انتظارات کاهشی ظاهر شد. دوم اینکه دولت شروع به تزریق اسکناس به بازار کرد.
این را در نظر داشته باشیم که دولت بزرگترین سرمایه دار در ایران است و بیشترین دلارها هم با فاصله بسیار زیاد در اختیار دولت است. رسانه های عمده هم در اختیار دولت است. دولت در چند روز اخیر حالا به هر دلیلی تصمیم گرفته است اسکناس به بازار تزریق کند. در پی این اقدام دلار شروع به کاهش قیمت کرد رسانه ها هم جو سازی کردند و شیب سقوط به شدت افزایش یافت ولی دولت قصد ندارد سقوط بیشتر از این باشد بنابراین ظهر امروز در حالی که دلال ها و صرافی ها خرید اسکناس را متوقف کرده بودند به بانک ها دستور داد دلارهای مردم را بخرند و از سقوط بیشتر دلار جلوگیری کرد.
حالا اگر SPV به نتیجه برسد و موثر باشد (با ابن ماجراجویی ها و موشک پرانی ها بعید است از یک جایی به بعد اروپا همراهی کند) و دولت اسکناس کافی داشته باشد، این قیمت باقی خواهد ماند وگرنه دوباره رشد خواهد کرد.
این بالا و پایین دلار تنها توزیع ثروت را از اینی که هست بدتر می کند. البته ما که پایینی ندیدیم. از 4000 تومان رفت به 12000 بعد در عرض دو هفته به 20000 رساندند و حالا دوباره به 12000 برگرداندند و همه خوشحالند. به قول بعضی اصول روش شوک درمانی را خوب آموخته اند.
mehdi آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
3 کاربر از mehdi بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 10-03-2018, 12:07 PM   #16
هزارچهره
 
تاریخ عضویت: Nov 2010
پست ها: 2,146
تشکرها: 19,945
در 2,121 پست 13,766 بار تشکر شده
Points: 33,214, Level: 100
Points: 33,214, Level: 100 Points: 33,214, Level: 100 Points: 33,214, Level: 100
Activity: 10%
Activity: 10% Activity: 10% Activity: 10%
پیش فرض پاسخ : کوسه های بازار و نکاتی کلیدی برای معامله گران

نقل قول:
نوشته اصلی توسط شمشیری نمایش پست ها
تو ایران زمانبندی حرکتت از یک بازار به بازار دیگه مهمترین چیزه...خیلی خیلی مهم! شما نیاز نیست وارن بافت باشی یا استیو جابز یا حتی مارتی شوارتز....شما فقط باید 1.بتونی و 2. بدونی که چه موقع از بازار الف به ب حرکت کنی مثلا از ارز به بورس و از فلان صنعت به آن صنعت دیگر و اینکه خلاصه its not personal! (آمار بورس رو نگاه کنید) اون موقع که من عرض کردم خروج ترامپ برای معامله گران "نعمت" بود شاید نمیشد به آسونی باورش کرد ولی امروز میبینیم که فعالان بازار توی سودن، معامله گران ارز و سکه و غیره توی سودن. حالا چه بازار ارز چه بازار سرمایه و بورس.
بنابراین اگرچه من با صحبت شهیر مخالف نیستم اما هنوز در حال حاضر حسم به دلار bearish عه.
خلاصه بعنوان یک معامله گر اگر بخوام به موضوع نگاه کنم تصمیم فروش در ۱۸۷۵۰ و خرید در ۸ تا ۱۰ تومنه ک شما یک معامله ی ۱۰ هزاردلاری انجام بدی ۱۰ هزارتات شده ۱۸ هزار دلار به همین بی مزگی.
یعنی تا کی بازار دلار داغ هست؟ معامله گران از کجا میفهمن چطوری از این بازار به اون بازار جابجا بشن؟
ممنون از توضیحات
هزارچهره آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از هزارچهره بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 02-07-2019, 05:06 PM   #17
mehdi
 
تاریخ عضویت: Sep 2008
محل سکونت: ایران
پست ها: 1,963
تشکرها: 2,769
در 1,788 پست 8,068 بار تشکر شده
Points: 19,502, Level: 88
Points: 19,502, Level: 88 Points: 19,502, Level: 88 Points: 19,502, Level: 88
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : کوسه های بازار و نکاتی کلیدی برای معامله گران

چطور با یک پراید خانه در شمال تهران بخریم؟
یکی از عجایب بورس ایران افزایش قیمت سهام شرکت های زیان ده و ورشکسته در بازه های زمانی خاص است. و رشد ناچیز قیمت سهام شرکت های سودده در همان بازه. از کجا؟ توضیح می دهم.
به طور مثال شرکت هپکو در بورس با نماد معاملاتی تپکو مبادله می شود. این شرکت مدت ها است که زیانده است و زیان انباشته بسیار زیادی دارد و چند سال است که تولید خاصی ندارد. این شرکت سال 97 را با قیمت هر سهم حدود 600 ریال شروع کرد تا ابتدای مرداد در همین حدود قیمتی ماند. سپس رشدش را شروع کرد و دیروز با قیمت حدود 4000 ریال مبادله شد. یعنی چیزی حدود هفت برابر. آیا تولیدات شرکت رشد کرد؟ آیا شرکت سودآور شد؟
نخیر.
روند این گونه است:
1- در اثر رشد نرخ دلار، اقتصاد وارد یک تورم سنگین می شود، در نتیجه قیمت همه دارایی ها از جمله زمین، ساختمان و تجهیزات خودش را با نرخ دلار بروز می کند و به شدت افزایش می یابد.
2- شرکت هایی وجود دارند که زیان انباشته شان بیش از نصف سرمایه ثبت شده شان است. این شرکت ها مشمول ماده 141 قانون تجارت می شوند و باید در مورد انحلال یا بقا آنها تصمیم گیری شود.
3- این شرکت های ورشکسته با استفاده از مجوزی که مجلس در قانون برنامه پنجم و بودجه سال 97 اعطاء کرده است، می توانند از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه بدهند و این افزایش سرمایه معاف از مالیات خواهد بود و در نتیجه از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شوند. به طور ساده با حساب سازی از ورشکستگی فرار کنند. در حالی که تکلیف زیانشان هنوز نامشخص است.
5- افزایش سرمایه بر اساس قیمت اسمی سهم یعنی 1000 ریال صورت می گیرد.
5- شرکتی مثل تپکو تصمیم می گیرد افزایش سرمایه 1000 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی های سرمایه ای داشته باشد. (تعجب نکنید واقعاً همین قدر تقاضا داده است). این یعنی هر سهم شما تبدیل به ده سهم خواهد شد. قیمت سهم هنوز 600 ریال است. یعنی هر کدام از از این سهم های 600 ریالی، 6000 ریال ارزش دارد. Insider ها این خبر را دارند و شروع می کنند به خرید عمده سهام.
6- از اینجا به بعد ضعف های روانی انسان وارد عمل می شود. صف های خرید تشکیل می شود و قیمت سهم به سقف 6000 ریال نزدیک می شود. Insider ها در این قیمت ها سهام شان را می فروشند، سودشان را بر می دارند و سهام یک شرکت ورشکسته زیان ده را تحویل ابله ها می دهند.

این را در حاشیه بگویم: هر شرکتی نمی تواند این مسیر را طی کند. اول باید این قدر بزرگ باشی و آن قدر کارگر و کارمند داشته باشی که ورشکستگی ات برای نظام سیاسی ایجاد هزینه کند، به طور مثال مانند تپکو کارگرانت به شدت اعتراض کنند. دوم تعداد سهامدارانت باید آن قدر باشد که جو بازار را به هم بریزد و ازدحام ایجاد کند. تپکو این مسیر را رفت. پلی اکریل ایران (شپلی) از 50 تومان شروع کرد و امروز 250 تومان در میانه های راه است. شرکت دیگری، از 60 تومان شروع کرده و در ابتدای این راه است. نامش را نمی گویم چون این تصور ایجاد می شود که در حال تبلیغ آن سهم هستم.

البته ما هم اگر سیستمی فکر نکنیم که نمی کنیم می توانیم تبدیل به کوسه شویم، این روندها را بشناسیم، این شرکت ها را کشف کنیم و از این مسیر در کوتاه مدت کسب سود کنیم. انصافاً مسولان هم زحمت کشیده اند و این افزایش سرمایه ها را ترتیبی انجام می دهند. کافی است تپکو را در 1000 ریال کشف کنید و بخرید (انصافاً کشفش در 600 ریال سخت است ما که Insider نیستیم) در 5000 ریال بفروشید. تا اینجا 5 برابر. با پول حاصل از فروش آن شپلی را در 750 ریال کشف کنید و در 4000 ریال بفروشید. تا اینجا 25 برابر. این شرکت آخری که اسمش را نمی گویم را 1000 ریال بخرید و 4000 ریال بفروشید. تا اینجا 100 برابر.
البته می توانستیم بیشتر هم سود کنیم. چطور؟همه ما در این فروم می دانستیم که ترامپ از برجام خارج خواهد شد (با تشکر از شهیر). حوصله ندارم تاپیک مربوطه را پیدا کنم ولی از اواخر دی این معلوم بود. اینجا می توانستیم شروع کنیم به خرید دلار یا طلا. وارد بورس نمی شویم در ایران بین این دو فرق آن چنانی نیست. در این برهه وارد بورس نمی شویم، بورس با شش ماه تاخیر از این دو تبعیت می کند. دو تجربه قبلی نشان داده است دولت بعد از افزایش نزدیک به 1.5برابری دلار به تصور خود برای جمع آوری نقدینگی شروع به پیش فروش سکه می کند. اینجا دلارها یا طلاها را می فروشیم و سکه پیش خرید می کنیم (حداکثر سه ماهه). در ابتدای شهریور شش ماه از شروع افزایش قیمت دلار گذاشته و زمان ورود به بورس است. سکه ها را با سود چهار برابر می فروشیم (تا اینجا شش برابر) بعد شرکت های زیان آور مشمول ماده 141 را کشف می کنیم. خوشبختانه 31 شرکت بیشتر نیستند. هر روز سهامشان را تعقیب می کنیم. هر کدام شروع به رشد کرد و در حجم بالا خرید و فروش شد واردش می شویم. همان طور که در بالا گفتم در اینجا هم می شود سرمایه را 100 برابر کرد. پس در طول این یک سال می توانستیم سرمایه مان را 600 برابر کنیم. قیمت پراید در دی ماه سال قبل 20 میلیون تومان بود. اگر این راه را می رفتیم. امروز 12 میلیارد تومان سرمایه مان بود و می توانستیم در شمال تهران خانه بخریم.
بخندید، من هم در در سال 90 و امسال می خندیدم. ولی کاملاً واقعی است. در تنش روابط خارجی بعدی اگر هنوز ایرانی باشد و کشور به همین روش اداره شود. این روند را امتحان کنید، حداکثر ریسک آن یک پراید است به شرطی که سلطان بازی در نیاورید و خودتان را تابلو نکنید.
جناب شمشیری در خرداد ماه خواست ما را میلیاردر کند ولی ما نخواستیم.
نتیجه گیری اخلاقی: سیاست خارجی این جوری و تورم اگر برای ما ضرر است برای عده دیگر آب و نان است.
حالا چرا این سیستمی نیست؟ برای اینکه ادامه ابرروند سیاست خارجی غیرنرمال می تواند منجر به جنگ یا آشوب داخلی شود و همه سرمایه های کشور و شما را نابود کند.
mehdi آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
6 کاربر از mehdi بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 02-07-2019, 06:43 PM   #18
mehdi
 
تاریخ عضویت: Sep 2008
محل سکونت: ایران
پست ها: 1,963
تشکرها: 2,769
در 1,788 پست 8,068 بار تشکر شده
Points: 19,502, Level: 88
Points: 19,502, Level: 88 Points: 19,502, Level: 88 Points: 19,502, Level: 88
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : کوسه های بازار و نکاتی کلیدی برای معامله گران

چند فکت را با هم مرور کنیم:
1- بانک مرکزی سال گذشته بین 28 بهمن تا 3 اسفند 1396، برابر 101 هزار میلیارد تومان گواهی سپرده ریالی با سود بیست درصد فروخته است. هفته آینده این گواهی ها سررسید می شود و 120 هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار می شود. تبعاً این نقدینگی طی یک تا دو ماه وارد بازار ارز، طلا، بورس و به احتمال کمتر مسکن خواهد شد و در این بازارها افزایش قیمت رخ خواهد داد. احتمال افزایش قیمت سکه کمتر است چون همن امروز هم حباب دارد و به زودی پیش فروش های یک ساله وارد بازار خواهد شد و بازار اشباع است.
2- نمایندگان طرح یک فوریتی پرداخت علی الحساب سود و مالیات خرید و فروش ارز، توسط بانک مرکزی را تصویب کرده اند که در صورت تصویب شورای نگهبان و اجرایی شدن، به دلیل تزریق پول پرقدرت باز ایجاد تورم خواهد کرد.
3- اگر بودجه به همین ترتیب تصویب شود، یعنی ارز تک نرخی نشود و قیمت حامل های انرژی واقعی نشود. از شهریور سال آینده کسری بودجه دولت ظاهر می شود و دوباره چاپ پول و بروز تورم بیشتر.
mehdi آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
4 کاربر از mehdi بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 08-14-2019, 06:34 PM   #19
mehdi
 
تاریخ عضویت: Sep 2008
محل سکونت: ایران
پست ها: 1,963
تشکرها: 2,769
در 1,788 پست 8,068 بار تشکر شده
Points: 19,502, Level: 88
Points: 19,502, Level: 88 Points: 19,502, Level: 88 Points: 19,502, Level: 88
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : کوسه های بازار و نکاتی کلیدی برای معامله گران

نقل قول:
نوشته اصلی توسط mehdi نمایش پست ها
چند فکت را با هم مرور کنیم:
اگر بودجه به همین ترتیب تصویب شود، یعنی ارز تک نرخی نشود و قیمت حامل های انرژی واقعی نشود. از شهریور سال آینده کسری بودجه دولت ظاهر می شود و دوباره چاپ پول و بروز تورم بیشتر.
قیمت ارز نیمایی به ارز بازار آزاد نزدیک شده است ولی همچنان واردات کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی ادامه دارد. قیمت حامل های انرژی نیز واقعی نشده است. راهی که دولت برای جبران کسری بودجه پیشنهاد کرده و مصوبه سران قوا را گرفته است، برداشت از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی است. راهی که به دلیل حفظ و کاهش قیمت دلار به ضرر تولیدکننده داخلی است. از آن گذشته اگر بحران بیش از دو سال طول بکشد، دلارهای صندوق توسعه ملی ته خواهد کشید.
راه بهتر و منطقی تر برای جبران کسری بودجه، حذف دلار 4200 تومانی، افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی و انتشار اوراق قرضه است.
mehdi آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر از mehdi بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 09-22-2019, 11:34 PM   #20
mehdi
 
تاریخ عضویت: Sep 2008
محل سکونت: ایران
پست ها: 1,963
تشکرها: 2,769
در 1,788 پست 8,068 بار تشکر شده
Points: 19,502, Level: 88
Points: 19,502, Level: 88 Points: 19,502, Level: 88 Points: 19,502, Level: 88
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : کوسه های بازار و نکاتی کلیدی برای معامله گران

نقل قول:
نوشته اصلی توسط mehdi نمایش پست ها
3- اگر بودجه به همین ترتیب تصویب شود، یعنی ارز تک نرخی نشود و قیمت حامل های انرژی واقعی نشود. از شهریور سال آینده کسری بودجه دولت ظاهر می شود و دوباره چاپ پول و بروز تورم بیشتر.
امروز آخر شهریور است. در جلسه سران قوا تصویب کرده اند که کسری بودجه 38 هزار میلیارد تومانی را تامین کنند!

باز جای شکرش باقی است که از محل فروش اوراق تامین خواهند کرد.
mehdi آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
3 کاربر از mehdi بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 09-25-2019, 10:47 AM   #21
mehdi
 
تاریخ عضویت: Sep 2008
محل سکونت: ایران
پست ها: 1,963
تشکرها: 2,769
در 1,788 پست 8,068 بار تشکر شده
Points: 19,502, Level: 88
Points: 19,502, Level: 88 Points: 19,502, Level: 88 Points: 19,502, Level: 88
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : کوسه های بازار و نکاتی کلیدی برای معامله گران

دلار ۴۲۰۰ تومانی از کانالی جدید اقتصاد را تهدید می‌کند. سیاست‌گذار متعهد به تخصیص ۱۴ میلیارد دلار به واردکنندگان کالاهای اساسی شده اما کاهش صادرات نفتی، درآمدهای ارزی دولت را به زیر ۱۰ میلیارد دلار رسانده است. دولت۴ میلیارد دلار کسری را از چه کانالی تامین می‌کند؟ گمانه زنی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی دلار را به نرخ نیما خریده و با قیمت ۴۲۰۰ به واردکنندگان می‌دهد. یعنی هر دلار ترجیحی حدود ۶۵۰۰ تومان هزینه دارد. این هزینه که رقم کل آن حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان است، از کانال پایه پولی تامین شده و منجر به تحریک تورم آتی می‌شود.
.
.
.
بانک مرکزی این مقدار را در حساب «بدهکاران موقت» به نام دولت ثبت می‌کند و به‌طور مستقیم پایه پولی را افزایش می‌دهد. این رقم حدود ۱۰ درصد پایه پولی است. اگر تماما منجر به رشد پایه پولی شود هزینه‌های کم‌سابقه‌ای را برای جامعه به همراه خواهد داشت.
mehdi آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
قدیمی 02-11-2019, 01:52 AM   #22
شمشیری
 
شمشیری's Avatar
 
تاریخ عضویت: Dec 2008
پست ها: 2,700
تشکرها: 14,149
در 2,495 پست 13,683 بار تشکر شده
Points: 29,132, Level: 99
Points: 29,132, Level: 99 Points: 29,132, Level: 99 Points: 29,132, Level: 99
Activity: 80%
Activity: 80% Activity: 80% Activity: 80%
پیش فرض پاسخ : کوسه های بازار و نکاتی کلیدی برای معامله گران

نقل قول:
نوشته اصلی توسط mehdi نمایش پست ها
چطور با یک پراید خانه در شمال تهران بخریم؟
یکی از عجایب بورس ایران ........
شپلی نمونه ی جالبی بود، یکی از سودآورترین ها در سبد که در مرداد ماه با قیمت حدود 50 تومن معرفی شد و الان حدود 220 تومن معامله میشه. اما چه چیزی ورود ما به سهم را کلید می زند؟ همه چیز در پستهای قبل گفته شده: "تزریق پول هوشمند" در اواخر مرداد ماه. سهم را ببینید، یک حجم ناگهانی و نامتعارف. باید بازی خوان باشید، هرحجمی که هوشمند نیست. از کجا بفهمیم این حجم ورودی همان حجم هوشمند است؟ به آسانی: بازه ی تغییر قیمت! پول هوشمند اصولا هیجانی خرید نمی کند و تغییرات در آن روز کنترل می شود و محدود است. از کجا بفهمیم این حجم را "خواص" خریده اند؟ چون وقتی خریدشان تمام میشود بازار اصلاح موقتی می کند تا به گذشته اش برگردد. به این می گویند pulse. اینها آدمهای عجولی هستند اما انقدرها هم که فکر می کنید باهوش نیستند. صبح تا شب بیکارند چای مینوشند و منتظرند تا دگمه را فشار دهند، همین! ولی شما هم ابزارهای قدرتمندی دارید، مثلا این پست را دارید! ببینید چه کسی پشت دخل نشسته است و درک از volatility داشته باشید. بورس ایران برخلاف فارکس و اینها نه تنها یک"قمارخانه" نیست، که بازاریست به معنای واقعی خودش، یک شطرنج تمام عیار!
__________________
خدا
میهن

The selective elimiNATION
of prominent rival figures
شمشیری آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
3 کاربر از شمشیری بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 02-18-2019, 07:56 PM   #23
mehdi
 
تاریخ عضویت: Sep 2008
محل سکونت: ایران
پست ها: 1,963
تشکرها: 2,769
در 1,788 پست 8,068 بار تشکر شده
Points: 19,502, Level: 88
Points: 19,502, Level: 88 Points: 19,502, Level: 88 Points: 19,502, Level: 88
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : کوسه های بازار و نکاتی کلیدی برای معامله گران

نقل قول:
نوشته اصلی توسط mehdi نمایش پست ها

یکی از عجایب بورس ایران افزایش قیمت سهام شرکت های زیان ده و ورشکسته در بازه های زمانی خاص است. و رشد ناچیز قیمت سهام شرکت های سودده در همان بازه. از کجا؟ توضیح می دهم.
دو مثال عملی که در همین هفته اخیر اتفاق افتاده اند را بررسی کنیم:
مورد اول: به تصویر زیر و تغییر ناگهانی حجم معاملات دقت کنید:

یک میلیون سهم در یک روز فروخته شد و چه کسی فروخت، یک شرکت سرمایه گذاری دولتی

و این سهم به شدت رشد خواهد کرد.

مورد دوم: به تصویر زیر نگاه کنید

در سه روز پیاپی در حالی که سهم منفی است نزدیک سه میلیون و ششصد هزار سهم معامله می شود. عددی که ده برابر معاملات عادی سهم است. قیمت سهم نه رشد می کنه و نه سقوط می کند. اتفاقی که در حالت عادی غیر ممکن است. حالا چه کسی فروخته است؟ در تصویر زیر مشخص کرده ام:

در عرض هفته بعدی سهم 35 درصد بازدهی داشته است و این تازه ابتدای راه است.
تصاویر پیوست شده
نوع فایل: jpg a.jpg (219.2 کیلو بایت, 165 نمایش)
نوع فایل: jpg b.jpg (27.7 کیلو بایت, 157 نمایش)
نوع فایل: jpg c.jpg (170.6 کیلو بایت, 162 نمایش)
نوع فایل: jpg d.jpg (186.0 کیلو بایت, 164 نمایش)
mehdi آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
3 کاربر از mehdi بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 03-13-2019, 10:01 PM   #24
mehdi
 
تاریخ عضویت: Sep 2008
محل سکونت: ایران
پست ها: 1,963
تشکرها: 2,769
در 1,788 پست 8,068 بار تشکر شده
Points: 19,502, Level: 88
Points: 19,502, Level: 88 Points: 19,502, Level: 88 Points: 19,502, Level: 88
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : کوسه های بازار و نکاتی کلیدی برای معامله گران

نقل قول:
نوشته اصلی توسط mehdi نمایش پست ها
[SIZE="5"][B]
نتیجه گیری اخلاقی: سیاست خارجی این جوری و تورم اگر برای ما ضرر است برای عده دیگر آب و نان است.
مثل اینکه این آب و نان بودن تحریم برای عده ای دو طرفه است. هم پوزیسیون از آن بهره می برد و هم اپوزیسیون.
اخیراً پرونده فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از 7 سال در حال بررسی است.
یکی از نام هایی که در این پرونده مطرح است، خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا است. او مانند همه متهمانی که قرار است به پرونده شان رسیدگی نشود فراری به کانادا است. نکته جالب ماجرا اینجا است که ایشان همسر مهدی خلجی فعال انستیتو واشنگتن و از حامیان سرسخت تحریم ایران است. در یک خانه یکی برای تحریم کشور می کوشد و دیگری میلیون ها دلار برای دور زدن تحریم به جیب می زند.
mehdi آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
4 کاربر از mehdi بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
قدیمی 03-15-2019, 05:47 AM   #25
رضا
 
تاریخ عضویت: Nov 2008
پست ها: 1,028
تشکرها: 3,118
در 817 پست 2,499 بار تشکر شده
Points: 12,780, Level: 73
Points: 12,780, Level: 73 Points: 12,780, Level: 73 Points: 12,780, Level: 73
Activity: 40%
Activity: 40% Activity: 40% Activity: 40%
پیش فرض پاسخ : کوسه های بازار و نکاتی کلیدی برای معامله گران

نقل قول:
نکته جالب ماجرا اینجا است که ایشان همسر مهدی خلجی فعال انستیتو واشنگتن و از حامیان سرسخت تحریم ایران است. در یک خانه یکی برای تحریم کشور می کوشد و دیگری میلیون ها دلار برای دور زدن تحریم به جیب می زند.
به این سبک کار میگویند کاسبان تحریم.
مهدی خلجی مرا یاد روح الله زم میاندازد. شاید از جایی ماموریت دارد. پدر هر دو هم روحانی است.
رضا آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
5 کاربر از رضا بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند:
پاسخ


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

قوانین ارسال
شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید.
شما نمی توانید به موضوعات پاسخ دهید.
شما نمی توانید فایل پیوست کنید.
شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید.

BB code فعال
شکلک ها فعال
کد [IMG] فعال
کد HTML غیر فعال

مراجعه سریع


ساعت جاری 07:20 PM با تنظیم GMT +4.5 می باشد.


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd

Persian Language Powered by Mihan IT