نمایش پست تنها
قدیمی 02-07-2019, 05:06 PM   #53
mehdi
 
تاریخ عضویت: Sep 2008
محل سکونت: ایران
پست ها: 1,863
تشکرها: 2,743
در 1,713 پست 7,904 بار تشکر شده
Points: 18,737, Level: 86
Points: 18,737, Level: 86 Points: 18,737, Level: 86 Points: 18,737, Level: 86
Activity: 99%
Activity: 99% Activity: 99% Activity: 99%
پیش فرض پاسخ : کوسه های بازار و نکاتی کلیدی برای معامله گران

چطور با یک پراید خانه در شمال تهران بخریم؟
یکی از عجایب بورس ایران افزایش قیمت سهام شرکت های زیان ده و ورشکسته در بازه های زمانی خاص است. و رشد ناچیز قیمت سهام شرکت های سودده در همان بازه. از کجا؟ توضیح می دهم.
به طور مثال شرکت هپکو در بورس با نماد معاملاتی تپکو مبادله می شود. این شرکت مدت ها است که زیانده است و زیان انباشته بسیار زیادی دارد و چند سال است که تولید خاصی ندارد. این شرکت سال 97 را با قیمت هر سهم حدود 600 ریال شروع کرد تا ابتدای مرداد در همین حدود قیمتی ماند. سپس رشدش را شروع کرد و دیروز با قیمت حدود 4000 ریال مبادله شد. یعنی چیزی حدود هفت برابر. آیا تولیدات شرکت رشد کرد؟ آیا شرکت سودآور شد؟
نخیر.
روند این گونه است:
1- در اثر رشد نرخ دلار، اقتصاد وارد یک تورم سنگین می شود، در نتیجه قیمت همه دارایی ها از جمله زمین، ساختمان و تجهیزات خودش را با نرخ دلار بروز می کند و به شدت افزایش می یابد.
2- شرکت هایی وجود دارند که زیان انباشته شان بیش از نصف سرمایه ثبت شده شان است. این شرکت ها مشمول ماده 141 قانون تجارت می شوند و باید در مورد انحلال یا بقا آنها تصمیم گیری شود.
3- این شرکت های ورشکسته با استفاده از مجوزی که مجلس در قانون برنامه پنجم و بودجه سال 97 اعطاء کرده است، می توانند از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه بدهند و این افزایش سرمایه معاف از مالیات خواهد بود و در نتیجه از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شوند. به طور ساده با حساب سازی از ورشکستگی فرار کنند. در حالی که تکلیف زیانشان هنوز نامشخص است.
5- افزایش سرمایه بر اساس قیمت اسمی سهم یعنی 1000 ریال صورت می گیرد.
5- شرکتی مثل تپکو تصمیم می گیرد افزایش سرمایه 1000 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی های سرمایه ای داشته باشد. (تعجب نکنید واقعاً همین قدر تقاضا داده است). این یعنی هر سهم شما تبدیل به ده سهم خواهد شد. قیمت سهم هنوز 600 ریال است. یعنی هر کدام از از این سهم های 600 ریالی، 6000 ریال ارزش دارد. Insider ها این خبر را دارند و شروع می کنند به خرید عمده سهام.
6- از اینجا به بعد ضعف های روانی انسان وارد عمل می شود. صف های خرید تشکیل می شود و قیمت سهم به سقف 6000 ریال نزدیک می شود. Insider ها در این قیمت ها سهام شان را می فروشند، سودشان را بر می دارند و سهام یک شرکت ورشکسته زیان ده را تحویل ابله ها می دهند.

این را در حاشیه بگویم: هر شرکتی نمی تواند این مسیر را طی کند. اول باید این قدر بزرگ باشی و آن قدر کارگر و کارمند داشته باشی که ورشکستگی ات برای نظام سیاسی ایجاد هزینه کند، به طور مثال مانند تپکو کارگرانت به شدت اعتراض کنند. دوم تعداد سهامدارانت باید آن قدر باشد که جو بازار را به هم بریزد و ازدحام ایجاد کند. تپکو این مسیر را رفت. پلی اکریل ایران (شپلی) از 50 تومان شروع کرد و امروز 250 تومان در میانه های راه است. شرکت دیگری، از 60 تومان شروع کرده و در ابتدای این راه است. نامش را نمی گویم چون این تصور ایجاد می شود که در حال تبلیغ آن سهم هستم.

البته ما هم اگر سیستمی فکر نکنیم که نمی کنیم می توانیم تبدیل به کوسه شویم، این روندها را بشناسیم، این شرکت ها را کشف کنیم و از این مسیر در کوتاه مدت کسب سود کنیم. انصافاً مسولان هم زحمت کشیده اند و این افزایش سرمایه ها را ترتیبی انجام می دهند. کافی است تپکو را در 1000 ریال کشف کنید و بخرید (انصافاً کشفش در 600 ریال سخت است ما که Insider نیستیم) در 5000 ریال بفروشید. تا اینجا 5 برابر. با پول حاصل از فروش آن شپلی را در 750 ریال کشف کنید و در 4000 ریال بفروشید. تا اینجا 25 برابر. این شرکت آخری که اسمش را نمی گویم را 1000 ریال بخرید و 4000 ریال بفروشید. تا اینجا 100 برابر.
البته می توانستیم بیشتر هم سود کنیم. چطور؟همه ما در این فروم می دانستیم که ترامپ از برجام خارج خواهد شد (با تشکر از شهیر). حوصله ندارم تاپیک مربوطه را پیدا کنم ولی از اواخر دی این معلوم بود. اینجا می توانستیم شروع کنیم به خرید دلار یا طلا. وارد بورس نمی شویم در ایران بین این دو فرق آن چنانی نیست. در این برهه وارد بورس نمی شویم، بورس با شش ماه تاخیر از این دو تبعیت می کند. دو تجربه قبلی نشان داده است دولت بعد از افزایش نزدیک به 1.5برابری دلار به تصور خود برای جمع آوری نقدینگی شروع به پیش فروش سکه می کند. اینجا دلارها یا طلاها را می فروشیم و سکه پیش خرید می کنیم (حداکثر سه ماهه). در ابتدای شهریور شش ماه از شروع افزایش قیمت دلار گذاشته و زمان ورود به بورس است. سکه ها را با سود چهار برابر می فروشیم (تا اینجا شش برابر) بعد شرکت های زیان آور مشمول ماده 141 را کشف می کنیم. خوشبختانه 31 شرکت بیشتر نیستند. هر روز سهامشان را تعقیب می کنیم. هر کدام شروع به رشد کرد و در حجم بالا خرید و فروش شد واردش می شویم. همان طور که در بالا گفتم در اینجا هم می شود سرمایه را 100 برابر کرد. پس در طول این یک سال می توانستیم سرمایه مان را 600 برابر کنیم. قیمت پراید در دی ماه سال قبل 20 میلیون تومان بود. اگر این راه را می رفتیم. امروز 12 میلیارد تومان سرمایه مان بود و می توانستیم در شمال تهران خانه بخریم.
بخندید، من هم در در سال 90 و امسال می خندیدم. ولی کاملاً واقعی است. در تنش روابط خارجی بعدی اگر هنوز ایرانی باشد و کشور به همین روش اداره شود. این روند را امتحان کنید، حداکثر ریسک آن یک پراید است به شرطی که سلطان بازی در نیاورید و خودتان را تابلو نکنید.
جناب شمشیری در خرداد ماه خواست ما را میلیاردر کند ولی ما نخواستیم.
نتیجه گیری اخلاقی: سیاست خارجی این جوری و تورم اگر برای ما ضرر است برای عده دیگر آب و نان است.
حالا چرا این سیستمی نیست؟ برای اینکه ادامه ابرروند سیاست خارجی غیرنرمال می تواند منجر به جنگ یا آشوب داخلی شود و همه سرمایه های کشور و شما را نابود کند.
mehdi آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
6 کاربر از mehdi بخاطر ارسال این پست تشکر کرده اند: